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猪流感过境资本市场资金继续暴炒医药股出逃航空股-【新闻】

发布时间:2021-04-05 23:19:04 阅读: 来源:埋夹机厂家

人类总是对未知不可控制的东西充满了恐惧。“猪流感”!无有效治疗方法,空气传播,速度比SARS更快,103人死亡,一下成为挂在国人心头的定时炸弹。因此,当病毒尚在美洲没出境前,恐慌已开始在国内蔓延。在资本市场的集中表现是:疯狂买入医疗股和卖出航空旅游股。“目前主要是心理影响,这个没有办法评估和量化。”券商分析师表示。

而目前,猪流感无论是否登陆中国,对资本市场而言,影响都已经真实地发生了。“股市中充满着联想。尽管病毒还在美洲,但关于病毒的联想已在A股市场蔓延。”江南证券策略分析师潘云利昨日说。而当分析师还在分析猪流感主要影响动物疫苗个股时,医药板块昨日已经涨成一片,23只个股涨停,几乎和猪流感沾点边的个股,均成为资金追捧的对象。上海证券则对医药行业给出了未来12个月内“有吸引力”评级。

但从昨日盘面资金动态可发现,主力资金在个股中选择不同的操盘策略。在一些前日未被关注的医疗个股中,如迪康药业(600466),选择了大举增仓。而一些医疗个股,如金宇集团(600201)等,尽管昨日依然再以涨停收盘,但是获利主力资金净流出明显。

而航空旅游板块则是一片惨绿。国海证券分析师刘金沪说,“但是,因为目前还没有在国内发现病毒,所以,影响无法评估。”国信证券则分析认为:疫情的不确定性导致了对航空影响程度具有不确定性。但其综合多种假设而给出的结论为:只要不出现全球性大流行,短期股价如果过度反应将给航空股提供低价位买入机会。

国泰君安昨日最新研报则指出:近代史以来,疫情对金融市场有短暂而急剧的冲击,但很少进一步蔓延。这为投资者在疫情初期做空和末期做多提供了契机。赢家和输家基本不变。酒店、航空、旅游、购物中心、娱乐业、部分食品饮料等股价都深受影响,寿险公司可能感受到巨大的负面影响,而执行养老金政策的公司则显著受益。而医药和医疗服务、殡葬业等都成为早期的赢家。

医药板块:医药板再度疯狂暗藏诡异

昨日,大盘在2400点萎靡不振。而医药股却异常活跃。盘中23只个股涨停,仅有3只个股飘绿。而据大智慧superview数据分析,发现医药股疯涨背后似乎暗藏玄机。

疑似“浪潮软件”风格游资作祟

在浪潮软件暴涨的过程中,据业内人士分析,游资采取T+0操作,其要点是使股价高开,游资可先将获利筹码快速套现,等量能释放后再次介入将股价推至涨停。而昨日,在普洛股份(000739)、中牧股份(600195)中再次看到了此熟悉的手法。

而从大智慧superview数据分析,从主力资金的进出情况来看,其对此波行情并不看太长。被券商分析师几乎一致看好受益的个股中牧股份、金宇集团昨日位列超大户1日减仓前十:其中金宇集团排名第二,超大户1日减仓2.3%,至58.7%,资金净流出7291万元。中牧股份排名第八,超大户1日减仓0.5%,至60.9%;资金净流出3752万元。另外上海医药(600849)、双鹤药业(600062)等也在超大户1日减仓前十之中。

与此同时,游资主力昨日将套现获利资金向前期未被关注的医疗个股转移迹象。在医疗个股倒手的瞬间,谋划短期第二波炒作。在超大户1日增仓前十中:医药个股占据6个。其中迪康药业、江苏索普(600746)、鲁抗医药(600789)排名超大户1日增仓前三位。

真正影响有限,炒作成分较大

对此,金元证券分析师李朝分析认为:此次猪流感疫情,预计对国内造成的影响将会是有限的,作为远离疫情起源地的中国,受到的影响将远低于2003年SARS的情形。受益公司将会分布在预防领域,包括疫苗以及我们常用的口罩。另外一个是治疗领域。但主要的治疗性药物并没有上市公司生产。另外,有新闻报道说,病毒对金刚烷胺和金刚乙胺耐药,因此,普洛股份可能受益有限。

“我们认为猪流感疫情的暴发必将刺激医药板块的表现,而疫情持续时间的长短将决定板块的表现时间的长短。”上海证券行业分析师赵冰分析表示,“医药股在‘领航’此轮大反弹后,在今年一季度大都处于滞涨或者是下跌状态,不排除疫情可能成为整个板块新一轮上涨的诱因。”

其表示,可中、长线关注普洛股份、东北制药(000597)、莱因生物。中短线关注山大华特(000915)、蓝星清洗(000598)、金宇集团等,短线关注华兰生物(002007)、天坛生物(600161)、海王生物(000078)。

航空板块:航空股过度反应或存低价买入机会

昨日,航空旅游板一片惨绿。“猪流感虽然还没有到国内,但是关于猪流感的联想已经在股市中蔓延了,对航空旅游肯定是利空。”江南证券策略分析师潘云利分析表示。

主力资金全线撤离航空股

目前大盘处于调整期,猪流感恰好成为航空、旅游板调整借口。另外,资金也主要在股市内部流动,航空旅游、农产品(000061)被抛弃,资金选择流入医药板块。因此形成冰火两重天的局面。

而从大智慧superview数据分析,南方航空(600029)位列超大户1日减仓前十,超大户1日减仓0.4%,至17.2%,资金净流出5813万元。

此外,其他航空股主力资金也呈现净流出趋势,大资金在全线撤离航空股。其中中国国航(601111)主力资金净流出0.236亿,海南航空(600221)资金净流出0.328亿,南方航空资金净流出0.584亿,上航资金净流出0.259亿。

对航空股杀伤力还需观察

国都证券研究员巩俊杰对此表示:“从目前短期来说,国际航空业务有些影响。国内航空公司本来在国际业务上是在下滑,此次更是雪上加霜。具体如何发展有待观察,但从现在疫情发展来看,其性质很严重,温家宝总理都在主持部署防疫工作。猪流感对国内航空公司具体有多大杀伤力不好说,需要观察。”

对此,长城证券行业分析师宋伟亚也有些悲观,其分析认为:“航空业的触底复苏之路在猪流感事件面前让人开始感到一些忧虑,假定SARS事件重现,航空业无疑将再次遭受重创,蕴含较大调整风险;若疫情能得到有效而较快的控制,那么本轮调整或将提供较好的介入机会。”

而国信证券行业分析师黄金香、唐建华则相对乐观,其认为:“猪流感需要关注,但不必要恐慌。”“猪流感的扩散范围目前尚有较大的不确定性,对航空运营的影响目前也很难进行估测。”但是,其将可能发生的情况分为了几类可能出现的情景后分析认为,“只要不出现全球性大流行,短期股价如果过度反应将给航空股提供低价位买入机会。”“我们认为出现全球性大流行的概率可能不大,但疾病是否会出现大流行的预测已经超过了我们能够做出专业判断的范围。”“建议投资者对此保持密切关注和持续跟踪。”

期市:“猪流感”恰逢期市回调,影响有限

“猪流感”侵袭而来,期货市场也由此引发恐慌。在度过了周一一片“绿油油”之后,昨日期市半江瑟瑟半江红。此前市场认为对农产品的“空袭”恐慌程度已经减弱,普遍认为“猪流感”刚好赶上了期市前期涨幅过大的回调。作为猪饲料的豆粕和玉米被作为炒作题材,对有色金属和能源品种基本影响不大。

昨日期货市场大致延续了前日情况,个别农产品微微上涨。其中玉米继前日大举增仓41378手后减仓10102手,意外出现微涨,而豆粕、燃料油、棕榈油,特别是有色金属均出现不同程度下跌。

从分析师共同观点来看,国内期货市场对消息反应有些过度,“空袭”影响也仅仅是在部分农产品上,有色金属和能源的下跌不过是其正常回调。

对于豆粕的下跌,国际期货农产品分析师徐凡判断主要看其传导到国内的广度和深度对投资者心理的影响。从持仓数据看,昨日豆粕增仓4万余手,空头有持续增仓迹象。表明多空双方对此分歧较大,在疫情不明朗情况下,还将持续。

反观美国市场豆粕只是在前日有3.5%下跌,前晚7月主力合约反而有0.42%的上涨,美国市场滋生反应还更加理性。

依照分析人士的表述,目前情况是刚好让炒家抓住“猪流感”这个题材。“豆粕并不是期市风向标品种,不可能对期市其它品种带来太多联动影响。”海通期货研究所所长郭洪钧称。

本报记者 刘杨

国泰君安报告摘要

总结人类重大传染病历史,我们得出以下结论或许对您有用:

●近代史以来,疫情对金融市场有短暂而急剧的冲击,但很少进一步蔓延。这为投资者在疫情初期做空和末期做多提供了契机。

●赢家和输家基本不变。酒店、航空、旅游、购物中心、娱乐业、部分食品饮料等股价都深受影响,寿险公司可能感受到巨大的负面影响,而执行养老金政策的公司则显著受益。而医药和医疗服务、殡葬业等都成为早期的赢家,某些服务型行业(如电信),例如UPS和网上购物,业绩会非常好。

一般疫情发生后,本国货币会出现疲软,如果国家介入,可能是一个买入机会,特别是国家为了防止衰退蔓延而延长了低利率时间,对利率敏感性行业是典型利好。

●对于A股,令人遗憾的是,国内相关概念股大多只是炒作,几乎没有公司能够真正受益。上海医药、莱茵生物(002166)、普洛股份、中牧股份等或许还会受到资金的炒作。

本报记者 梁永建 梁永建

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